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国内首个贵金属期权品种登场 黄金期权正式挂牌交易

杏耀-杏耀娱乐-杏耀主管_杏耀平台注册 时间:2020年01月01日 17:08

  第一财经记者从上期所获悉,首批参与集合竞价的会员和客户分别为40家、65个。截止12月20日11:30收盘,黄金期权总成交量4182手(单边,下同),持仓量2615手,成交额2705.95万元;黄金期权主力au2004系列成交量2394手,持仓量1295手,成交额1389.51万元。

  中国黄金协会副会长兼秘书长张永涛称,黄金期权的推出是对我国黄金市场品种体系的有力补充,将有助于黄金期货市场功能的进一步完善,有助于进一步提高国内黄金企业的风险管理能力,提升整个黄金行业的市场竞争力和国际影响力。

  上海期货交易所党委书记、理事长姜岩介绍称,黄金期货上市至今,总体运行平稳、成交规模稳步增长、实物交割有序、国内外价格高度相关。根据期货业协会(FIA)统计,2019年上半年,上期所黄金期货交易吨数在全球同类合约中排名第二。

  今年1至11月份,上期所全部黄金品种累计成交量8.55万吨(双边),同比增长193.61%;成交额27.64万亿元,同比增长247.13%。

  我国是全球最大的黄金生产和消费国,黄金产业链发达,黄金市场也具有较强的国际影响力。由于黄金兼具商品和金融属性,所以影响金价的因素较多。

  集团总经理李国红介绍称,金价不仅受到开采成本、供求关系等产业层面因素的影响,还受到全球经济形势、货币政策以及地缘政治等宏观层面因素的影响,因此黄金企业在进行生产经营决策时往往会面临一定的市场风险,具有强烈的风险管理方面的需求。

  姜岩表示,在我国深化金融供给侧结构性改革的大背景下,上市黄金期权是对黄金期货的有效补充,将进一步满足实体企业多元化、杏耀主管精细化、个性化的风险管理需求,有利于提高市场风险管理的灵活性,完善黄金期货市场投资者结构和黄金价格形成机制,促进场内场外市场协调发展。

  “作为黄金期货的衍生品,黄金期权正式上线后,将进一步丰富黄金企业的风险管理工具,满足企业精细化、个性化的风险管理需求,提升企业的风险管控能力,增强企业的市场竞争力。黄金期权的上市,既是我国黄金市场发展的客观需要,满足了黄金企业长久以来的期待和需求。”李国红表示。

  近年来,上期所在优化黄金期货投资者结构、提升市场运行效率、服务实体企业管理风险等方面出台了多项举措。去年十月,启动了黄金期货做市机制,同步引入产业做市商和机构做市商,提升非主力合约流动性,实现了黄金期货合约双月连续。今年,又通过调减合约交易手续费,修订最小变动价位等措施,降低市场交易成本。

  对于下一步,姜岩表示,上期所还将以市场需求为导向,在黄金期货和期权的交易、结算、交割等方面,从法律制度、业务规则、操作流程、技术系统等多个层面进行优化,努力提升黄金期货和期权市场运行的质量和效率,不断巩固和扩大国内外市场影响力。

  第一财经记者从上期所获悉,首批参与集合竞价的会员和客户分别为40家、65个。参与集合竞价达成首批成交的单位客户有:矿业股份有限公司、集团股份有限公司、山东招金金银精炼有限公司、山东招金投资股份有限公司、山金金控资本管理有限公司-证券股份有限公司-宝崟私募投资基金、上海招金电子商务有限公司等。

  截止12月20日11:30收盘,黄金期权总成交量4182手(单边,下同),持仓量2615手,成交额2705.95万元;黄金期权主力au2004系列成交量2394手,持仓量1295手,成交额1389.51万元。

  “符合预期,整个市场是平稳运行,应该来说,是一个稳定起步。”金融衍生品部副总经理张黎接受记者采访时称。

  经易金业总经理柳宇宁也表示,定价比较合理,相对而言,黄金期权具有灵活、丰富、价格便宜的特点,但是黄金期权是一个专业化产品,投资黄金期权需要具备一定知识,有一定的投资门槛。

  “相对来说,黄金期权成本更低、更便宜,因为期货需要比较高的保证金,但是期权只要付出或者得到一个费用,就可以去做一些结构性的产品。”柳宇宁称。

  12月19日,上期所公布了首批上市交易的黄金期权合约挂牌基准价。首批上市交易的黄金期权合约共计148个,对应的标的期货合约标的为AU2004、AU2006、AU2008、AU2010和AU2012。

  此外,首批上市交易的黄金期权合约中,挂牌基准价最高的合约为AU2012C312,基准价为35.82元/克。挂牌基准价最低的合约为AU2004P308,基准价为1.40元/克。

  根据公告,上期所黄金期权14家做市商分别为山东招金投资股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信中证资本管理有限公司、股份有限公司、股份有限公司、东证润和资本管理有限公司、华泰长城资本管理有限公司、国投中谷(上海)投资有限公司、风险管理有限公司、股份有限公司、浙江南华资本管理有限公司、浙江浙期实业有限公司、银河德睿资本管理有限公司以及瑞达新控资本管理有限公司。

  那么对于做市商而言,增加黄金期权前后有何区别?张黎表示,相较期货,期权是非线性的,可以更好的管理风险,降低风险管理的成本。

  他同时称,“从资产管理的角度而言,现在很多有资产管理的产品挂钩黄金,以前挂钩黄金对冲上会有些成本上,因为只能通过线性的产品复制非线性的期权,成本会有些影响,现在场内有了黄金期权之后,会降低整个交易的损耗,有利于一些新的产品推出,提高整个资产配置的能力。”

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